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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

担保人名称:公司部分子公司

本次担保额度:本次调整的担保额度84,000万元人民币

截止公告日,无逾期对外担保。

 

一、担保情况概述

本公司对部分子公司的融资担保有效期将于2018430日到期,为保证子公司融资需求,避免其向银行申请融资时受到限制,本公司董事会同意继续对部分子公司提供融资担保,担保期限调整至2021430日,担保额度也做了适当调整。

同时,根据实际需求,到期后不再继续为上海凌云瑞升燃烧设备有限公司、沈阳凌云吉恩斯科技有限公司、湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司、成都凌云汽车零部件有限公司提供但保新增对北京凌云东园科技有限公司、广州凌云汽车零部件有限公司、北京北方凌云悬置系统科技有限公司、上海凌云汽车模具有限公司等四家子公司的担保额度,担保有效期至2021430日。

本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整对部分子公司融资担保期限及额度的议案》,与会董事一致同意对部分子公司融资担保期限及额度进行调整,并新增对四家子公司的担保额度。

本次董事会批准的融资担保期限及额度情况,明细如下:

 

单位:万元

序号

被担保方

原担保

新担保

金额

有效期

金额

有效期

1

凌云工业股份(芜湖)有限公司

2,000.00

2018.04.30

2,000.00

2021.4.30

2

阔丹凌云汽车胶管有限公司

3,000.00

2018.04.30

7,000.00

2021.4.30

3

柳州凌云汽车零部件有限公司

8,000.00

2018.04.30

8,000.00

2021.4.30

4

上海凌云科技有限公司

8,000.00

2018.04.30

8,000.00

2021.4.30

5

重庆凌云汽车零部件有限公司

12,000.00

2018.04.30

12,000.00

2021.4.30

6

武汉凌云汽车零部件有限公司

3,000.00

2018.04.30

3,000.00

2021.4.30

7

沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司

5,000.00

2018.04.30

8,000.00

2021.4.30

8

烟台凌云汽车工业科技有限公司

2,000.00

2018.04.30

2,000.00

2021.4.30

9

凌云吉恩斯科技有限公司

5,000.00

2018.04.30

10,000.00

2021.4.30

10

河北凌云机电有限公司

4,000.00

2018.04.30

4,000.00

2021.4.30

11

天津凌云高新汽车科技有限公司

2,000.00

2018.04.30

2,000.00

2021.4.30

12

哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

3,000.00

2018.04.30

3,000.00

2021.4.30

13

凌云印尼汽车工业科技有限公司

4,000.00

2018.04.30

4,000.00

2021.4.30

14

北京凌云东园科技有限公司



4,000.00

2021.4.30

15

广州凌云汽车零部件有限公司



3,000.00

2021.4.30

16

北京北方凌云悬置系统科技有限公司



3,000.00

2021.4.30

17

上海凌云汽车模具有限公司



1,000.00

2021.4.30


合计

61,000.00

2018.04.30

84,000.00

2021.4.30

注:哈尔滨凌云汽车零部件有限公司、广州凌云汽车零部件有限公司资产负债率超过70%,为该两家子公司提供担保的议案还需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:凌云工业股份(芜湖)有限公司

注册资本:6,000万元人民币

地:芜湖开发区淮海路20

法定代表人:牟月辉

主营业务:生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额9,538万元、负债总额2,993万元、资产净额6,545万元、营业收入9,158万元、净利润297万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额9,757万元、负债总额3,128万元、资产净额6,629万元、营业收入1,513万元、净利润58万元。上述财务数据未经审计。

2、公司名称:阔丹凌云汽车胶管有限公司

注册资本:15,922.31万元人民币

地:河北省涿州市开发区

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车管路、橡胶软管及汽车配件的设计、生产、销售;货物进出品业务;自有房屋租赁。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额43,359万元、负债总额14,613万元、资产净额28,746万元、营业收入40,177万元、净利润3,384万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额50,294万元、负债总额21,044万元、资产净额29,250万元、营业收入10,943万元、净利润518万元。上述财务数据未经审计。

3、公司名称:柳州凌云汽车零部件有限公司

注册资本:13,000万元人民币

地:柳州市车园纵一路1

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车零部件的设计、研发、制造及销售。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额45,849万元、负债总额30,526万元、资产净额15,323万元、营业收入36,006万元、净利润1,109万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额43,585万元、负债总额27,868万元、资产净额15,717万元、营业收入8,611万元、净利润358万元。上述财务数据未经审计。

4、公司名称:上海凌云工业科技有限公司

注册资本:10,000万元

地:青浦区华新镇华志路998

法定代表人:牟月辉

经营范围:工业科技、汽车零部件专业领域内的技术研究、技术服务,汽车零部件的开发、设计、制造,机械加工产品及相关产品的设计、开发,销售自产产品,从事货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额42,154万元、负债总额27,925万元、资产净额14,229万元、营业收入48,715万元、净利润1,926万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额45,784万元、负债总额30,929万元、资产净额14,855万元、营业收入15,277万元、净利润606万元。上述财务数据未经审计。

5、公司名称:重庆凌云汽车零部件有限公司

注册资本:24,192万元人民币

地:重庆市江北区鱼嘴镇东风路146

法定代表人:牟月辉

经营范围:生产、销售汽车零部件、汽车模具、普通机械设备;销售金属材料(不含稀贵金属);货物及技术进出口;国家法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定需前置审批的在未获审批前不得经营。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额79,537万元、负债总额40,848万元、资产净额38,689万元、营业收入84,839万元、净利润1,913万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额82,606万元、负债总额43,775万元、资产净额38,831万元、营业收入15,530万元、净利润129万元。上述财务数据未经审计。

6、公司名称:武汉凌云汽车零部件有限公司

注册资本:7,950万元人民币

地:武汉经济技术开发区后官湖大道529

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车零部件、机械加工产品的生产、批零兼营及相关产品的设计、开发。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额30,563万元、负债总额11,270万元、资产净额19,293万元、营业收入44,311万元、净利润3,475万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额31,879万元、负债总额11,621万元、资产净额20,258万元、营业收入10,505万元、净利润947万元。上述财务数据未经审计。

7、公司名称:沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司

注册资本:8,831.78万元人民币

地:沈阳市大东区轩顺南路28

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车零部件的技术研发、技术服务,汽车零部件的开发、设计、制造,机械加工产品及相关产品的设计、开发,销售自产产品,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与本公司的关系:本公司控股资子公司,本公司持有其79.26%的股份。

该公司另一方股东为本公司全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH,持股比例为20.74%

截至20171231日,资产总额26,525万元、负债总额17,255万元、资产净额9,270万元、营业收入16,778万元、净利润360万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额26,183万元、负债总额16,833万元、资产净额9,350万元、营业收入3,656万元、净利润49万元。上述财务数据未经审计。

8、公司名称:烟台凌云汽车工业科技有限公司

注册资本:5,000万元人民币

地:山东省烟台市经济技术开发区深圳大街61

法定代表人:牟月辉

经营范围:保险杠、冲焊类机械件的开发、生产(生产地址:烟台开发区A-33小区)、销售及技术咨询,汽车零部件及机械设备零部件的开发、设计、技术研究、技术服务及销售,货物与技术进出口,厂房租赁。

与本公司的关系:本公司全资子公司。

截至20171231日,该公司资产总额14,295万元、负债总额6,439万元、资产净额7,856万元、营业10,484万元、净利润1,309万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额13,971万元、负债总额5,866万元、资产净额8,105万元、营业收入2,774万元、净利润223万元。上述财务数据未经审计。

9凌云吉恩斯科技有限公司

注册资本:3,500万美元

地:山东省烟台市经济技术开发区深圳大街61

法定代表人:李志发

经营范围:汽车热成型产品及相关模具的设计、研发、制造,并销售公司自产产品,机械设备销售

与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其50.10%的股份。

该公司另一方股东为韩国吉恩斯索利特株式会社,持股比例为49.90%,与本公司不存在其它关联关系。

截至20171231日,资产总额45,466万元、负债总额10,184万元、资产净额35,282万元、营业收入35,285万元、净利润3,782万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额69,352万元、负债总额31,973万元、资产净额37,379万元、营业收入11,523万元、净利润850万元。上述财务数据未经审计。

10、公司名称:河北凌云机电有限公司

注册资本:5,703.49万元人民币

地:河北省高碑店市团结西路313

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车零部件、机械加工、房产、地产、设备租赁、工程塑料管材、管件及其他零件制造和销售。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额23,748万元、负债总额12,268万元、资产净额11,480万元、营业收入20,977万元、净利润817万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额24,365万元、负债总额12,451万元、资产净额11,914万元、营业收入6,286万元、净利润409万元。上述财务数据未经审计。

11、天津凌云高新汽车科技有限公司

注册资本:4,000万元人民币

地:天津小站工业区六号路17

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车零部件及配件的开发、转让、咨询、服务及相关产品的制造、销售(发动机除外);机械零部件加工;货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额13,764万元、负债总额6,636万元、资产净额7,128万元、营业收入8,030万元、净利润6万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额13,948万元、负债总额7,051万元、资产净额6,897万元、营业收入2,487万元、净利润-254万元。上述财务数据未经审计。

12、哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

注册资本:7,282.43万元人民币

地:哈尔滨市经济技术开发区哈平路集中区

法定代表人:李志发

经营范围:设计、生产、销售汽车零部件、工装模具及相关产品;货物进出口、技术进出口

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额20,690万元、负债总额27,393万元、资产净额-6,703万元、营业收入18,601万元、净利润-235万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额21,106万元、负债总额27,760万元、资产净额-6,654万元、营业收入5,528万元、净利润27万元。上述财务数据未经审计。

13、凌云印尼汽车工业科技有限公司

(LING YUN INDONESIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY TECHNOLOGY,PT.)

注册资本:614.40万美元

公司地址:印尼南雅加达市

负责人/管理人:张建忠

基本经营活动:4轮或4轮以上汽车零部件和配件工业

与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其95%的股份。

该公司另一方股东为北方凌云工业集团有限公司,为本公司控股股东。

截至20171231日,资产总额6,345万元、负债总额3,131万元、资产净额3,214万元、营业收入483万元、净利润-725万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额6,500万元、负债总额3,481万元、资产净额3,019万元、营业收入196万元、净利润-203万元。上述财务数据未经审计。

14、北京凌云东园科技有限公司

注册资本:1,100万美元

地:北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区

法定代表人:李志发

经营范围:制造汽车零部件及产品;设计、研究汽车零部件及产品;销售自产产品。

与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其70%的股份。

该公司另一方股东为韩国东园金属株式会社,持股比例为30%,与本公司不存在其它关联关系。

截至20171231日,资产总额31,050万元、负债总额18,440万元、资产净额12,610万元、营业收入20,301万元、净利润46万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额32,606万元、负债总额19,618万元、资产净额12,988万元、营业收入6,215万元、净利润329万元。上述财务数据未经审计。

15、广州凌云汽车零部件有限公司

注册资本:5,968.53万元人民币

地:广州市增城新塘镇创建路103

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20171231日,资产总额20,421万元、负债总额19,512万元、资产净额909万元、营业收入35,081万元、净利润757万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额19,128万元、负债总额18,079万元、资产净额1,049万元、营业收入9,598万元、净利润117万元。上述财务数据未经审计。

16、北京北方凌云悬置系统科技有限公司

注册资本:3,000万元人民币

地:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街16

法定代表人:李喜增

经营范围:生产汽车零部件;技术推广服务;销售汽车零部件。

与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其51%的股份。

该公司其他股东分别为:中国北方车辆研究所,持股比例为40%;北京恒星投资有限公司,持股比例为4.5%;自然人吴迪持股比例为4.5%。其他股东与本公司不存在其它关联关系。

截至20171231日,资产总额14,261万元、负债总额9,249万元、资产净额5,012万元、营业收入27,764万元、净利润1,591万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额15,522万元、负债总额10,073万元、资产净额5,449万元、营业收入5,670万元、净利润403万元。上述财务数据未经审计。

17、上海凌云汽车模具有限公司

注册资本:1,000万元人民币

地:上海市青浦区华新镇华卫路99

法定代表人:李志发

经营范围:筹建生产加工汽车热成型金属模具,销售公司自产产品,从事货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其51%的股份。

该公司另一方股东为苏州热泰科热压成型模具有限公司,持股比例为49%,与本公司不存在其它关联关系。

截至20171231日,资产总额6,693万元、负债总额3,389万元、资产净额3,304万元、营业收入8,093万元、净利润1,837万元。上述财务数据已经审计。

截至2018331日,资产总额8,240万元、负债总额4,647万元、资产净额3,593万元、营业收入2,080万元、净利润270万元。上述财务数据未经审计。

三、董事会意见

上述公司均为本公司全资或控股子公司,生产经营情况正常,有能力偿还到期债务。继续为部分子公司提供融资担保,可以满足其融资需求,有利于其业务发展,同时符合本公司整体发展的需要。

董事会同意继续为上述公司提供融资担保,并新增对北京凌云东园科技有限公司、广州凌云汽车零部件有限公司、北京北方凌云悬置系统科技有限公司、上海凌云汽车模具有限公司等四家子公司提供担保。

四、独立董事意见

独立董事认真审阅了公司调整对部分子公司融资担保期限及额度的资料,发表独立意见如下:

公司目前对部分子公司提供的担保有效期至2018430日,即将到期。为满足子公司生产经营需要,公司将继续为部分子公司办理银行借款、开具银行保函等业务提供担保,同时结合各子公司实际情况,对担保期限及额度进行了调整。

本次调整对部分子公司的担保期限及额度没有超出公司所能承受的风险范围,符合上市公司对外担保的相关规定,我们对此表示同意。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018331日,本公司对外担保总额85,083.17万元,占本公司最近一期经审计净资产的22.47%全部为对全资或控股子公司提供的担保

公司无逾期对外担保的情况。

六、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

 

特此公告。

 

 

凌云工业股份有限公司董事会

                                        2018423


2018年04月28日

凌云工业股份有限公司 关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供担保的公告
凌云工业股份有限公司 2018年第一季度报告

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